
現在開離岸賬戶都要填寫盡職調查報告,比如:
- 客戶主營業務、交易對手及國別、交易流程、結算方式及規模,在我行開立離岸賬戶的主要用途
- 如果客戶在他行已開立離岸賬戶,大概的業務量及結算方式,在我行開戶后能轉移的業務量和結算方式
- 客戶境內關聯企業規模、主營業務、交易對手
- 客戶境內關聯企業在我行的業務規模、授信情況以及綜合貢獻
- 如果法定代表人國籍為中國,公司注冊地為香港以外的離岸地區,簡述在該地區注冊公司的理由。
香港注冊公司開戶資料清單
離岸開戶需填寫的我行表格
1.《董事會決議》,由法定開會人數的董事簽署出席(參見公司章程相關規定),同意開立賬戶并明確被授權人及簽字說明
2.《印鑒卡》一式三份,由被授權人簽署,作為辦理業務的印鑒依據
3.《有限公司帳戶協議書》,明確賬戶基本情況與法律責任
4.《公司帳戶資料記錄》,反映公司業務經營情況
5.《預留大額支付查證雙熱線聯系人及聯系電話確認書》(支行留存)
6.《客戶資料補充信息表》
離岸開戶需提交的公司資料——香港注冊的有限公司
公司注冊證明書 (CERTIFICATE OF INCORPORATION)
公司組織大綱及章程 (MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION)
2008年7月11日以前注冊的公司:首任秘書及董事通知書(D1表)及出任董事或候補董事職位同意書(D3表); 2008年7月11日當日及以后注冊公司:D1和D3表合并為NC1表。
董事或者秘書變更表格D2A(如有)
公司商業登記證(效期內)(BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE)
注冊滿一年以上提供最新的周年申報表(AR1表)
董事及被授權人身份證或護照(若為境內居民需進行聯網核查,境外非居民需復印包括出入境記錄)
支行提交文件
1.《見證書》由客戶經理和(副)行長雙人見證,加蓋分行行章,確保開戶資料及其簽署人員的真實性,
2.分(支)行公章、法人代表章蓋章審批表。
3.《盡職調查報告》,在“了解你的客戶”,“了解你的業務”,“盡職調查”三原則的基礎上,寫明客戶來源,客戶貿易等信息。 客戶經理和(副)行長簽字確認。
其他注意事項
開戶首筆金額:我行現定開戶金為5萬美元或其他等值可自由兌換貨幣
開戶金匯入:臨時離岸賬號OSAXXX-XX-XXX,并注明開戶公司的公司名和臨時賬號
特殊機構賦碼:外匯管理局規定離岸開戶必須向外匯管理局申請特殊機構代碼賦碼以進行國際收支申報業務。